Gedik Yatırım’ın Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni’ne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayında 281,9 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Ekim ayında 409,1 milyar TL, kasım ayında ise 110,4 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

Hazine Finansman Programı’na göre eylül ayında toplam 343,1 milyar TL ödeme yapılması beklenirken, bunun 296,7 milyar TL’sini iç borç servisi oluşturuyor. Ekim ayında toplam ödeme 587,2 milyar TL, kasım ayında ise 164,6 milyar TL olarak öngörülüyor.

Eylül için iç borç çevirme oranı yüzde 95, net iç borçlanma tutarı ise 225,3 milyar TL olarak hesaplanırken, ekim ayında iç borç çevirme oranının yüzde 100, kasım ayında yüzde 90 olması bekleniyor.

Rapora göre 10 yıllık uzun vadeli Hazine tahvil faizi 16 baz puan artışla yüzde 34,40'a, 2 yıllık kısa vadeli tahvil faizi ise 20 baz puan yükselişle yüzde 39,76'ya çıktı.

ABD Hazine tahvillerinde ise 2 yıllık faiz yüzde 4,48, 5 yıllık faiz yüzde 4,76 ve 10 yıllık faiz yüzde 4,97 seviyesinde bulunuyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37'de sabit tutarken, gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyesinde bıraktı.

Gedik Yatırım, sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldığını, 4 Eylül haftasında swap hariç net rezervlerde 2,4 milyar dolarlık düşüş yaşandığını belirtti. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin 157 milyon dolarlık DİBS alımı yaptığı ve DTH'ların 277 milyon dolar azaldığı aktarıldı.

Hazine'nin eylül ayı borçlanma takviminde 14 Eylül'de 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı bulunuyor.

15 Eylül'de 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Günlük öneriler bölümünde 11 Eylül itibarıyla 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin bileşik getirisi yüzde 39,57, 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin bileşik getirisi yüzde 39,68 olarak yer aldı.

TLREF'e endeksli tahvillerde bileşik getiriler yüzde 44,13 ve yüzde 44,32 seviyesinde bulunurken, kira sertifikasının bileşik getirisi yüzde 38,58 olarak hesaplandı.

Raporda ayrıca TLREF'e endeksli tahvillerde belirtilen getiri oranlarının sabit bir getiri taahhüdü olmadığı, kupon ödemelerinin ilgili üç aylık dönemde oluşan TLREF ortalamasına göre yeniden belirlendiği belirtildi.